Come possiamo aiutarLa?

Azienda, paese, il Suo nome, e-mail, password e consenso: il Suo spazio di lavoro è pronto. L'esercizio e lo stato IVA li definisce nelle impostazioni.

Provi gratuitamente fino al lancio, senza carta di credito. Dal lancio valgono prezzi introduttivi.

Confermi poi il Suo indirizzo e-mail con il link che Le inviamo: finché non è confermato, Calio non legge alcun giustificativo con l'IA.

Dovrebbe saper leggere un giustificativo e una registrazione. Una formazione specifica non Le serve. Calio motiva ogni proposta e mostra cosa manca ancora. Se qualcosa non è chiaro, Le sottopone il giustificativo con una segnalazione per la verifica, invece di tirare a indovinare. La responsabilità di ogni approvazione e della Sua contabilità resta però a Lei.

Nella pagina di accesso scelga «Password dimenticata?» e inserisca l'indirizzo e-mail del Suo conto. Il link nella nostra e-mail è valido 60 minuti e si può usare una sola volta. Con la nuova password tutti i dispositivi vengono disconnessi.

Apra il Suo «Conto» (in alto a destra; sul telefono sotto «Altro») e scelga «Autenticazione a due fattori». Le serve un'app di autenticazione sul telefono: scansionare il codice, inserire il codice a sei cifre. Conservi i codici di recupero in un luogo sicuro — ognuno si può usare una sola volta.

In «Impostazioni» → «Sicurezza» un titolare o una titolare può esigere l'autenticazione a due fattori per tutti gli utenti.

Acceda con uno dei Suoi codici di recupero: «Usare un codice di recupero» nella pagina del secondo fattore.

Ha perso sia il telefono sia i codici di recupero? Un titolare o una titolare della Sua azienda reimposta il secondo fattore in Impostazioni → Utenti. Se non c'è nessun altro, il supporto Calio La aiuta dopo una verifica dell'identità.

In «Impostazioni» → «Utenti» con «Invitare»: la persona riceve un'e-mail e sceglie la propria password. Lei sceglie il suo ruolo e, se necessario, quali mandanti vede. Quante persone possono collaborare dipende dal piano.

Nelle «Impostazioni», in alto, nel campo «Sprache / Language / Langue / Lingua»: tedesco, inglese, francese o italiano. La lingua vale per tutta la Sua azienda.

In «Caricare giustificativi» trascini i file nella finestra o li selezioni — sul telefono anche direttamente con la fotocamera.

PDF e foto (JPG, PNG), estratti conto in formato camt XML, oltre a elenchi Excel e CSV dal Suo software precedente (piano dei conti, clienti, partite aperte, saldi). Ogni file può pesare fino a 200 MB. Se carica lo stesso file una seconda volta, Calio lo riconosce e lo respinge.

I giustificativi cartacei li fotografa direttamente con il cellulare, anche su più pagine: le pagine diventano un unico PDF. Calio legge inoltre i file TIFF dello scanner. Se carica un'e-mail come file .eml, Calio la scompone: gli allegati diventano giustificativi a sé stanti, il messaggio stesso resta conservato come prova. Può caricare anche documenti Word, messaggi Outlook (.msg) e archivi ZIP; vengono salvati, ma non letti. I file HEIC vengono salvati, ma tornano da Lei con una segnalazione per la verifica.

Calio non sostituisce la conservazione dei Suoi documenti contabili prescritta dalla legge — questa resta compito Suo.

Calio legge il giustificativo, controlla gli importi e propone una registrazione con la motivazione. Trova la proposta in «Da approvare»; viene registrata solo quando qualcuno la approva. Se Calio non è sicuro, il giustificativo figura in «Documenti» con lo stato «Da chiarire» e dice che cosa manca.

Lo stabilisce nelle «Impostazioni» in «Analizzare automaticamente i nuovi giustificativi»: a turno in background (consigliato), subito dopo il caricamento o solo su richiesta. Con «Analizzare ora» avvia a mano l'analisi di un singolo giustificativo.

Il giustificativo dice in una frase perché attende. Motivi frequenti: il Suo indirizzo e-mail non è ancora confermato — Le abbiamo inviato il link per e-mail; il contingente IA del Suo piano è esaurito per questo mese; oppure l'analisi IA è disattivata per la Sua azienda. I Suoi giustificativi restano in ogni caso salvati e si possono elaborare a mano.

Sì. Un titolare o una titolare la disattiva in «Impostazioni» → «Analisi IA». Allora nessuna richiesta con i Suoi dati va al fornitore di IA, né durante il caricamento, né tramite «Analizzare ora», né tramite l'assistente. I Suoi giustificativi restano salvati e le registrazioni le inserisce a mano.

Calio crea bozze, che vengono contabilizzate solo dopo la Sua approvazione. Una volta contabilizzata, una registrazione non cambia più e si corregge con una scrittura di storno.

Chi ne ha l'autorizzazione. Ruoli e autorizzazioni li stabilisce in «Impostazioni» → «Utenti».

Chi ha inserito una registrazione non può approvarla da sé, finché nello stesso account Calio un'altra persona è autorizzata ad approvare. Se dare e avere non quadrano, Calio non accetta la registrazione.

Ciò che è contabilizzato non viene mai cancellato. «Stornare» crea una controregistrazione come bozza; dopo la sua approvazione inserisce di nuovo la registrazione corretta. Una bozza invece può ancora modificarla o respingerla.

No. Calio calcola il rendiconto dalle Sue registrazioni approvate e mostra la relativa riconciliazione. Verificarlo, approvarlo e inoltrarlo spetta a Lei.

In «Rapporti» — calcolati dalle registrazioni contabilizzate, con il periodo precedente per il confronto, da stampare o in CSV. Le bozze contano solo dopo l'approvazione.

Con «Migrazione»: carichi elenchi Excel o CSV del Suo software precedente — piano contabile, clienti, partite aperte, saldi. Prima della ripresa Calio mostra che cosa ha riconosciuto.

In «Fatture clienti aperte», ordinate per anzianità. Calio calcola i totali dalle fatture aperte; se un estratto conto successivo mostra un pagamento, Calio propone l'abbinamento.

Li invia Lei. «Preparare il sollecito» redige il passo successivo come lettera (PDF) — prima un promemoria di pagamento, poi il 1° e il 2° sollecito. Lei la invia e lo annota con «Annotare come inviato»; solo allora il livello conta.

Sì, con un blocco dei solleciti: Calio non propone più alcun livello di sollecito per questa fattura finché Lei non toglie il blocco. Da quando Calio propone un promemoria di pagamento lo stabilisce nelle «Impostazioni».

Scarichi l'estratto dal Suo e-banking come camt.053 (XML) e lo carichi in «Caricare giustificativi». Calio lo legge senza IA, riga per riga, e mostra i movimenti in «Banca»; ogni abbinamento nasce come bozza di registrazione e viene approvato.

Calio non avvia alcun pagamento e non è collegato ad alcuna banca. Il file di pagamento preparato lo carica personalmente nel Suo e-banking e lo autorizza lì.

No, ed è una scelta voluta. Calio non muove mai denaro e non è collegato ad alcuna banca. Dalle fatture fornitori aperte Calio crea un file di pagamento (pain.001 secondo gli Swiss Payment Standards). Lei lo carica nel Suo e-banking e lì autorizza personalmente i pagamenti.

Il file contiene i pagamenti in CHF o EUR su conti in Svizzera e nel Liechtenstein, nonché i bonifici in EUR verso paesi SEPA. Le fatture in altre valute le vede nell'elenco, ma non finiscono nel file. Se le coordinate bancarie cambiano, deve prima confermarle Lei. Una fattura risulta pagata solo quando Lei conferma il pagamento. Se un estratto conto successivo mostra il pagamento, Calio propone l'abbinamento.

Il file lo crea in «Preparare i pagamenti» con «Creare il file di pagamento».

Calio segnala subito una relazione bancaria modificata, e una fattura con il nuovo IBAN entra nel file di pagamento solo dopo che Lei ha confermato l'IBAN. Si faccia confermare la modifica dal fornitore per un secondo canale, ad es. per telefono a un numero che conosce già.

No. Calio legge il giornale dei salari del Suo software salariale o della Sua fiduciaria e ne prepara le registrazioni salariali come bozze; le aliquote dei contributi servono solo da controllo. Pagare i salari e conteggiare con le assicurazioni sociali spetta a Lei. La schermata «Salari» appare non appena indica nelle «Impostazioni» che l'azienda ha dipendenti.

Carichi la ricevuta come ogni giustificativo e annoti in «Spese» chi l'ha pagata privatamente. Riunisce i giustificativi contabilizzati di una persona in una nota spese; una volta approvata, paga nel Suo e-banking e lo registra con «Registra come rimborsata».

In «Chiudere il mese» Lei sbriga una lista di controllo per mandante e mese. Calio mostra per ogni punto che cosa è ancora aperto; la spunta la mette Lei.

Ciò che salta all'occhio nei libri di un periodo: bozze aperte, registrazioni senza giustificativo, anomalie sul lato IVA, forti scostamenti rispetto al periodo precedente, importi tondi o registrazioni nel fine settimana. Ogni segnalazione dice quale regola l'ha attivata; non viene modificato né chiuso nulla.

Non ancora: la chiusura annuale non è ancora abilitata in Calio — le aliquote d'ammortamento e il conto del risultato attendono la firma di uno specialista. Fino ad allora la allestisce al di fuori di Calio; il bilancio e il conto economico in «Rapporti» La aiutano.

Sì, a seconda del piano. Nel Suo account Calio, Lei crea un mandante per ogni azienda. Ogni giustificativo e ogni registrazione appartiene a uno solo di essi.

Sì. Quando invita o modifica una persona in «Impostazioni» → «Utenti», scelga «Solo i mandanti selezionati». Giustificativi, registrazioni, clienti, compiti e l'assistente le mostrano allora solo questi mandanti.

Calio mostra per mandante e mese quali documenti mancano ancora. Con «Richiedere documenti» Calio redige il testo; Lei lo copia con «Copiare il testo» o lo apre nel Suo programma di posta — Calio non invia nulla.

Se ha indicato che la Sua azienda tiene la contabilità per terzi (Calio lo chiede al primo utilizzo o in Impostazioni), l'analisi IA è dapprima disattivata. Si può attivare solo dopo che Lei conferma che i Suoi mandanti hanno approvato in anticipo il ricorso al fornitore di IA; questa conferma la registriamo.

Provi gratuitamente fino al lancio, senza carta di credito. Dal lancio valgono prezzi introduttivi.

La prova finisce da sola e non costa nulla. Senza abbonamento può continuare a consultare i Suoi dati, ma non può più caricare né modificare nulla. I dati restano conservati per almeno 90 giorni.

Fino al lancio non si può ordinare alcun piano — fino ad allora la prova è gratuita. In «Abbonamento e fattura» vede il Suo utilizzo e i prezzi introduttivi validi dal lancio.

Il Suo abbonamento si rinnova automaticamente per il periodo di fatturazione scelto e può essere disdetto per la fine di esso — in Calio in «Abbonamento e fattura» o per e-mail all'indirizzo indicato alla cifra 8.1 delle condizioni generali (in tedesco).

No. Ogni azienda che si registra riceve un proprio spazio di lavoro. Dopo l'accesso vede solo i dati della Sua azienda.

Nella Sua azienda, le persone a cui dà accesso; da noi, solo chi ne ha bisogno per l'esercizio e il supporto. Per la lettura automatica il nostro fornitore di IA riceve il contenuto di un giustificativo, e ogni richiesta contiene solo i dati della Sua azienda. Quali fornitori di servizi ricevono quali dati, dove hanno sede e per quanto tempo conservano i dati è indicato nella dichiarazione sulla protezione dei dati (in tedesco).

Con una password lunga che usa solo per Calio e con l'autenticazione a due fattori. Non comunichi mai i Suoi dati di accesso — ogni persona della Sua azienda riceve un proprio conto tramite invito.

Dopo la fine del contratto riceve su richiesta una copia dei Suoi giustificativi e dati; in seguito cancelliamo il Suo spazio di lavoro. I termini e ciò che resta in seguito sono disciplinati alla cifra 10 delle condizioni generali (in tedesco) e alla sezione 7 della dichiarazione sulla protezione dei dati (in tedesco).